南方远利3个月定开债(008226)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方远利3个月定开债(008226)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,412,900.62	24,885,956.37	76,732,998.88	41,785,690.21
利息合计	37,654.45	10,833.55	165,537.54	115,654.25
其中：存款利息收入	16,434.42	7,497.21	152,427.14	115,654.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,220.03	3,336.34	13,110.40	-
投资收益合计	51,759,617.64	34,336,795.18	64,267,883.25	30,498,905.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,759,617.64	34,336,795.18	64,267,883.25	30,498,905.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,384,371.47	-9,461,672.36	12,299,578.09	11,171,130.02
其他收入	-	-	-	-
费用	12,218,597.46	6,600,429.28	14,581,410.47	7,487,947.94
管理人报酬	4,810,380.25	2,427,322.24	4,828,649.22	2,376,782.22
基金托管费	1,603,460.18	809,107.48	1,609,549.74	792,260.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,468,970.55	3,179,620.62	7,764,420.77	4,110,633.34
其中：卖出回购金融资产支出	5,468,970.55	3,179,620.62	7,764,420.77	4,110,633.34
其他费用	226,500.00	117,160.15	217,200.00	118,550.76
利润总额	15,194,303.16	18,285,527.09	62,151,588.41	34,297,742.27

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