首页 >
基金>
宝盈研究精选混合A(008227)
宝盈研究精选混合A
(008227)
|
|
|
累计净值：1.3724
|
2026-03-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-23 | 1.3724 | -3.83% |
| 2026-03-20 | 1.4270 | 0.80% |
| 2026-03-19 | 1.4157 | -1.71% |
| 2026-03-18 | 1.4404 | 2.88% |
| 2026-03-17 | 1.4001 | -1.78% |
| 2026-03-16 | 1.4255 | 2.00% |
| 2026-03-13 | 1.3975 | -0.46% |
| 2026-03-12 | 1.4039 | -1.69% |
|
基金全称
|
宝盈研究精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
姚艺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.24亿元
|
份额规模
|
1.5702亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.73%
|
|
最近一月
|
-4.95%
|
|
最近三月
|
-7.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.66%
|
|
最近两年
|
2.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,046.00 | 26,535,297.54 | 9.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,300.00 | 20,313,000.00 | 7.18 |
| 300502 | 新易盛 | 45,700.00 | 19,691,216.00 | 6.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 95,660.00 | 19,421,849.80 | 6.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 53,897.00 | 17,414,120.70 | 6.15 |
| 688235 | 百济神州 | 64,132.00 | 17,225,855.20 | 6.09 |
| 603228 | 景旺电子 | 208,300.00 | 15,224,647.00 | 5.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 501,100.00 | 14,707,285.00 | 5.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,300.00 | 14,465,274.00 | 5.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 83,964.00 | 14,234,785.86 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,291,380.93 | 67.25 | 99.94 |
| 采矿业 | 53,706.24 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,457.52 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,643.52 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.02 | 282,941,121.43 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.75 | 335,879,692.02 |
| 2025-06-30 | 92.71 | - | 8.18 | 320,333,093.66 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 9.31 | 317,464,103.58 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 12.18 | 329,121,151.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 姚艺 | 1075 | -13.98 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -22.66 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -1.94 |
| 2019-12-24 | 2021-05-15 | 李进 | 508 | 107.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
