宝盈研究精选混合A(008227)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈研究精选混合A(008227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,073,078.38	43,468,872.04	-37,196,033.16	-18,923,434.58
利息合计	96,173.07	51,549.42	180,473.87	120,609.94
其中：存款利息收入	96,173.07	51,549.42	180,473.87	120,609.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,113,393.81	17,437,773.13	-21,059,518.13	-4,901,808.68
其中：股票投资收益	28,546,401.53	16,092,053.82	-26,898,811.01	-9,124,613.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,566,992.28	1,345,719.31	5,839,292.88	4,222,805.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,838,142.45	25,971,581.27	-16,340,519.02	-14,150,785.32
其他收入	25,369.05	7,968.22	23,530.12	8,549.48
费用	5,064,816.11	2,586,805.12	5,857,541.08	3,087,049.69
管理人报酬	3,894,887.30	1,972,684.13	4,567,602.75	2,408,447.37
基金托管费	649,147.85	328,780.69	761,267.13	401,407.84
销售服务费	337,164.37	193,955.99	353,141.53	178,490.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,616.59	91,384.31	175,529.67	98,704.19
利润总额	63,008,262.27	40,882,066.92	-43,053,574.24	-22,010,484.27

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