首页 > 基金> 鑫元安硕两年定开债(008229)

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鑫元安硕两年定开债

(008229)

净值：

1.0174

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1229

2025-11-07

净值走势

鑫元安硕两年定开债(008229)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0174	0.03%
2025-10-31	1.0171	0.02%
2025-10-24	1.0169	0.03%
2025-10-17	1.0166	0.03%
2025-10-10	1.0163	0.04%
2025-09-30	1.0159	0.01%
2025-09-26	1.0158	0.13%
2025-09-19	1.0145	0.05%

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基金情况

基金全称	鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	郭卉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	62.86亿元	份额规模	61.8700亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.11%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	3.93%

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基金要闻

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鑫元安硕两年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	104.14	0.02	6,285,662,201.12
2025-06-30	-	112.77	0.01	6,234,791,407.29
2025-03-31	-	112.81	0.01	6,212,390,596.97
2024-12-31	-	110.54	0.01	6,223,065,165.92
2024-09-30	-	56.77	3.90	6,202,089,999.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-12	-	郭卉	1919	12.85
2020-07-31	2021-08-10	王海燕	375	2.92

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基金公告

08-16鑫元安硕两年定开债: 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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