鑫元安硕两年定开债(008229)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元安硕两年定开债(008229)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,072,695.05	214,265,737.17	138,487,453.89	282,078,954.94
利息合计	56,072,695.05	214,265,686.17	138,487,453.89	282,078,954.94
其中：存款利息收入	3,896.71	2,344,085.51	886,720.48	1,444,171.60
债券利息收入	56,068,798.34	203,444,824.22	137,600,733.41	280,581,339.73
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,476,776.44	-	53,443.61
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	51.00	-	-
费用	13,411,469.26	65,075,488.82	50,741,619.18	114,338,040.24
管理人报酬	4,628,528.24	10,446,491.89	6,070,264.32	12,152,087.91
基金托管费	1,542,842.80	3,482,163.93	2,023,421.43	4,050,695.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,179,708.77	49,473,279.19	43,012,214.30	98,204,430.80
其中：卖出回购金融资产支出	7,179,708.77	49,473,279.19	43,012,214.30	98,204,430.80
其他费用	155,207.25	325,496.77	157,586.76	409,949.87
利润总额	42,661,225.79	149,190,248.35	87,745,834.71	167,740,914.70

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