首页 >
基金>
圆信永丰致优混合A(008245)
圆信永丰致优混合A
(008245)
|
|
|
累计净值：2.5574
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.3274 | -2.03% |
| 2026-06-25 | 2.3757 | 1.16% |
| 2026-06-24 | 2.3485 | 1.15% |
| 2026-06-23 | 2.3217 | -2.94% |
| 2026-06-22 | 2.3921 | 1.87% |
| 2026-06-18 | 2.3481 | -0.02% |
| 2026-06-17 | 2.3485 | 0.77% |
| 2026-06-16 | 2.3305 | 0.11% |
|
基金全称
|
圆信永丰致优混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
陈臣 陈彦辛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.14亿元
|
份额规模
|
0.5316亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.88%
|
|
最近一月
|
-1.36%
|
|
最近三月
|
8.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.92%
|
|
最近两年
|
49.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,260.00 | 9,343,542.00 | 8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,555,000.00 | 7.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,400.00 | 5,281,008.00 | 4.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,200.00 | 4,935,852.00 | 4.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 52,500.00 | 3,517,500.00 | 3.06 |
| 002648 | 卫星化学 | 111,300.00 | 3,074,106.00 | 2.68 |
| 002028 | 思源电气 | 14,900.00 | 3,009,800.00 | 2.62 |
| 300408 | 三环集团 | 51,900.00 | 2,742,915.00 | 2.39 |
| 002311 | 海大集团 | 52,093.00 | 2,594,752.33 | 2.26 |
| 300012 | 华测检测 | 170,200.00 | 2,375,992.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,973,557.05 | 76.63 | 84.41 |
| 采矿业 | 6,151,651.88 | 5.36 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,383,350.32 | 2.95 | 3.25 |
| 金融业 | 1,388,365.00 | 1.21 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,348,848.00 | 1.17 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,322,320.00 | 1.15 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,078,575.47 | 0.94 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041,241.00 | 0.91 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 329,035.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,630.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 79,152.00 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.78 | 5.30 | 4.16 | 114,801,696.22 |
| 2025-12-31 | 92.43 | 5.23 | 1.38 | 160,284,699.77 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.35 | 1.88 | 204,201,897.13 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 5.31 | 1.74 | 349,701,021.38 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 5.33 | 2.14 | 332,158,701.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 818 | 43.43 |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 818 | 43.43 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 80.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
