圆信永丰致优混合A(008245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰致优混合A(008245)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,820,021.11	2,476,015.52	-27,086,020.96	-68,872,315.97
利息合计	62,487.09	40,766.82	425,495.75	383,193.82
其中：存款利息收入	31,169.21	21,567.29	74,201.28	62,184.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,317.88	19,199.53	351,294.47	321,008.92
投资收益合计	41,143,293.31	13,047,345.35	-229,538,868.88	-233,215,371.68
其中：股票投资收益	33,864,127.73	7,674,027.23	-240,728,276.41	-239,926,636.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,074.88	178,491.29	854,946.64	592,338.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,051,090.70	5,194,826.83	10,334,460.89	6,118,926.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,515,463.14	-10,632,007.18	201,414,562.77	163,409,064.69
其他收入	98,777.57	19,910.53	612,789.40	550,797.20
费用	4,451,863.01	2,680,497.03	10,142,728.16	6,598,159.40
管理人报酬	3,546,226.64	2,123,707.13	8,093,219.09	5,204,041.45
基金托管费	591,037.72	353,951.12	1,348,869.83	867,340.23
销售服务费	132,085.15	103,366.96	492,635.53	388,910.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	536.05	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	536.05	-
其他费用	182,513.50	99,471.82	207,467.66	137,866.77
利润总额	53,368,158.10	-204,481.51	-37,228,749.12	-75,470,475.37

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