基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝致远混合(QDII)A(008253) |
净值：
1.4855
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.4855 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 33,300.00 | 43,652,010.96 | 10.00 |
| AVGO | 博通 | 12,800.00 | 31,138,146.30 | 7.14 |
| GOOG | 谷歌-C | 12,000.00 | 26,467,649.28 | 6.07 |
| MU | 美光科技 | 10,500.00 | 21,063,942.98 | 4.83 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,750.00 | 18,175,703.63 | 4.17 |
| AMZN | 亚马逊 | 11,200.00 | 18,170,741.30 | 4.16 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 6,400.00 | 16,580,770.51 | 3.80 |
| MSFT | 微软 | 4,800.00 | 16,316,487.63 | 3.74 |
| AAPL | 苹果 | 8,500.00 | 16,242,221.33 | 3.72 |
| TSM | 台积电 | 7,100.00 | 15,165,472.43 | 3.48 |
| GOOGL | 谷歌-A | 4,800.00 | 10,560,069.12 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 250,102,536.07 | 57.32 | 68.07 |
| 通讯 | 56,698,193.42 | 12.99 | 15.43 |
| 非必须消费品 | 40,215,839.41 | 9.22 | 10.95 |
| 工业 | 9,075,825.54 | 2.08 | 2.47 |
| 金融 | 7,137,746.40 | 1.64 | 1.94 |
| 材料 | 2,268,620.18 | 0.52 | 0.62 |
| 医疗保健 | 1,913,232.33 | 0.44 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.72 | - | 14.68 | 436,359,648.52 |
| 2025-09-30 | 83.59 | - | 8.57 | 324,039,716.71 |
| 2025-06-30 | 84.48 | - | 9.29 | 285,384,652.35 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 13.90 | 306,514,050.89 |
| 2024-12-31 | 77.17 | - | 17.53 | 302,817,287.29 |
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