基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝致远混合(QDII)A(008253) |
净值：
1.7689
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.7689 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 23,000.00 | 356,181,396.11 | 9.12 |
| MU | 美光科技 | 42,000.00 | 330,193,657.96 | 8.46 |
| LRCX | 拉姆研究 | 48,500.00 | 143,141,313.90 | 3.67 |
| TSM | 台积电 | 43,800.00 | 142,467,450.27 | 3.65 |
| MKSI | MKS Inc | 46,500.00 | 140,871,206.88 | 3.61 |
| AMAT | 应用材料 | 28,000.00 | 137,879,859.60 | 3.53 |
| ASML | 阿斯麦 | 10,000.00 | 135,498,768.96 | 3.47 |
| AMD | 超威半导体 | 24,000.00 | 94,956,478.06 | 2.43 |
| NBIS | Nebius Group NV-A | 50,000.00 | 94,048,312.65 | 2.41 |
| NVDA | 英伟达 | 68,000.00 | 92,669,922.71 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 2,915,867,481.21 | 74.68 | 91.86 |
| 工业 | 163,965,302.68 | 4.20 | 5.17 |
| 通讯 | 36,097,429.46 | 0.92 | 1.14 |
| 材料 | 23,251,517.78 | 0.60 | 0.73 |
| 医疗保健 | 17,857,634.93 | 0.46 | 0.56 |
| 金融 | 17,220,849.83 | 0.44 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.68 | - | 26.80 | 3,904,618,327.39 |
| 2026-03-31 | 69.18 | - | 19.83 | 619,259,219.92 |
| 2025-12-31 | 80.72 | - | 14.68 | 436,359,648.52 |
| 2025-09-30 | 83.59 | - | 8.57 | 324,039,716.71 |
| 2025-06-30 | 84.48 | - | 9.29 | 285,384,652.35 |
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