基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝致远混合(QDII)A(008253) |
净值：
2.1183
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日增长率：
-6.20%
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累计净值：2.1183 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 40,000.00 | 48,269,734.40 | 7.79 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 9,000.00 | 43,764,097.90 | 7.07 |
| SNDK | 闪迪 | 7,700.00 | 33,850,521.29 | 5.47 |
| MU | 美光科技 | 12,000.00 | 28,051,801.15 | 4.53 |
| AVGO | 博通 | 12,000.00 | 25,699,481.93 | 4.15 |
| GOOG | 谷歌-C | 12,350.00 | 24,513,503.69 | 3.96 |
| TSM | 台积电 | 10,300.00 | 24,085,635.67 | 3.89 |
| GLW | 康宁 | 19,500.00 | 18,346,200.95 | 2.96 |
| COHR | Coherent Corp | 10,000.00 | 16,482,702.74 | 2.66 |
| ASML | 阿斯麦 | 1,600.00 | 14,622,961.76 | 2.36 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3,000.00 | 5,969,227.99 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 379,259,375.96 | 61.24 | 78.83 |
| 通讯 | 40,569,175.66 | 6.55 | 8.43 |
| 能源 | 22,754,067.64 | 3.67 | 4.73 |
| 非必须消费品 | 19,441,303.86 | 3.14 | 4.04 |
| 材料 | 9,438,189.76 | 1.52 | 1.96 |
| 工业 | 6,633,656.45 | 1.07 | 1.38 |
| 必须消费品 | 3,009,800.61 | 0.49 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.18 | - | 19.83 | 619,259,219.92 |
| 2025-12-31 | 80.72 | - | 14.68 | 436,359,648.52 |
| 2025-09-30 | 83.59 | - | 8.57 | 324,039,716.71 |
| 2025-06-30 | 84.48 | - | 9.29 | 285,384,652.35 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 13.90 | 306,514,050.89 |
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