华宝致远混合(QDII)A(008253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,798,249.21 |
-9,358,342.32 |
1,719,288.85 |
851,846.74 |
| 本期利润 |
24,853,875.43 |
4,051,254.50 |
9,359,826.29 |
6,010,865.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.17 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.20 |
3.30 |
17.35 |
17.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.25 |
3.75 |
28.68 |
20.35 |
| 期末可供分配利润 |
-35,164,458.86 |
-46,136,051.26 |
-37,665,865.95 |
-19,186,623.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
173,951,268.68 |
130,899,651.97 |
127,444,420.41 |
57,913,895.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.14 |
1.10 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.11 |
13.90 |
9.78 |
2.67 |
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