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中银证券中证500ETF联接A

(008258)

净值:
1.3673
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券中证500ETF联接A(008258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-181.36730.08%
2022-01-171.36621.03%
2022-01-141.3523-0.21%
2022-01-131.3552-1.30%
2022-01-061.37860.10%
2022-01-051.3772-1.65%
2022-01-041.4003-0.07%
2021-12-311.40130.56%
基金公司 中银证券 基金经理 张艺敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5421亿元
最近分红 中银证券中证500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 621/1261
最近一月 -1.94% 459/1261
最近三月 1.46% 264/1261
最近六月 2.67% 245/1261
最近一年 10.70% 151/1261
今年以来 -2.50% 479/1261
成立以来 36.62% 347/1261
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券内需增长混合C0.92331.85%
中银证券内需增长混合A0.92401.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601099太平洋0.421.710.02金融业
601099太平洋0.321.300.01金融业
600089特变电工0.242.440.03制造业
600089特变电工0.122.910.05制造业
600143金发科技0.111.890.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.191.31
信息传输、软件和信息技术服务业8.190.15
金融业6.550.12
采矿业5.730.11
批发和零售业4.140.08
其他5316.2598.23
中银证券中证500ETF联接A(008258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114.932.11
存托凭证0.000.00
基金投资4932.4090.45
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.157.01
其他各项资产23.790.44
中银证券中证500ETF联接A(008258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张艺敏
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