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中银证券中证500ETF联接A(008258) |
净值：
1.2458
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.2458 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.23% | 591/1546 |
| 最近一月 | -2.11% | 428/1546 |
| 最近三月 | 1.74% | 501/1546 |
| 最近六月 | -0.89% | 574/1546 |
| 最近一年 | -1.90% | 432/1546 |
| 今年以来 | 5.86% | 403/1546 |
| 成立以来 | 21.95% | 354/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32.27 | 0.54 |
| 采矿业 | 3.32 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 3.22 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.94 | 0.05 |
| 金融业 | 2.79 | 0.05 | 其他 | 5894.53 | 99.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5618.76 | 93.39 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 381.73 | 6.35 |
| 其他各项资产 | 15.72 | 0.26 |
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