基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.1194
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1844 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 5,470,080.00 | 2.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,600.00 | 4,896,262.00 | 2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,700.00 | 3,959,274.00 | 1.95 |
| 02318 | 中国平安 | 71,000.00 | 3,726,790.00 | 1.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 116,600.00 | 3,072,410.00 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,500.00 | 2,733,930.00 | 1.35 |
| 002028 | 思源电气 | 11,600.00 | 2,343,200.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,520.00 | 2,217,384.00 | 1.09 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 42,100.00 | 2,196,357.00 | 1.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 99,700.00 | 2,131,586.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,855,696.04 | 13.21 | 80.13 |
| 金融业 | 3,807,157.00 | 1.87 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089,023.88 | 1.03 | 6.23 |
| 批发和零售业 | 764,173.00 | 0.38 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.38 | 88.83 | 2.33 | 203,263,797.34 |
| 2025-12-31 | 16.77 | 69.46 | 0.58 | 394,823,496.38 |
| 2025-09-30 | 17.61 | 116.97 | 1.09 | 396,502,959.69 |
| 2025-06-30 | 20.94 | 91.88 | 2.17 | 378,279,732.81 |
| 2025-03-31 | 24.42 | 104.57 | 2.10 | 378,014,667.09 |
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