东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,146,705.46	27,434,641.10	8,312,963.94	19,294,893.70
利息合计	355,168.85	94,130.24	19,062.59	1,050,872.53
其中：存款利息收入	40,129.98	36,416.88	17,870.52	158,395.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	315,038.87	57,713.36	1,192.07	892,476.55
投资收益合计	8,536,370.27	29,908,636.87	11,843,733.50	-20,415,689.38
其中：股票投资收益	5,983,516.73	12,700,142.33	1,535,407.08	-28,245,648.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,983,293.56	15,819,904.19	9,573,547.56	6,235,381.35
资产支持证券投资收益	22,198.68	15,163.62	-	45,850.82
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	547,361.30	1,373,426.73	734,778.86	1,548,726.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,744,833.66	-2,568,126.01	-3,549,832.15	38,659,710.55
其他收入	-	-	-	-
费用	1,706,286.41	5,544,847.29	2,966,933.70	5,814,315.18
管理人报酬	1,094,628.36	3,070,582.31	1,488,124.21	3,253,717.31
基金托管费	273,657.14	767,645.50	372,031.03	813,429.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,421.22	1,488,616.65	1,003,160.84	1,533,232.75
其中：卖出回购金融资产支出	223,421.22	1,488,616.65	1,003,160.84	1,533,232.75
其他费用	109,588.55	202,773.24	96,379.56	198,677.01
利润总额	-559,580.95	21,889,793.81	5,346,030.24	13,480,578.52

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