东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,434,641.10	8,312,963.94	19,294,893.70	-4,151,088.63
利息合计	94,130.24	19,062.59	1,050,872.53	968,650.63
其中：存款利息收入	36,416.88	17,870.52	158,395.98	78,069.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,713.36	1,192.07	892,476.55	890,581.59
投资收益合计	29,908,636.87	11,843,733.50	-20,415,689.38	-25,811,368.83
其中：股票投资收益	12,700,142.33	1,535,407.08	-28,245,648.34	-30,712,733.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,819,904.19	9,573,547.56	6,235,381.35	3,972,453.80
资产支持证券投资收益	15,163.62	-	45,850.82	45,850.82
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,373,426.73	734,778.86	1,548,726.79	883,059.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,568,126.01	-3,549,832.15	38,659,710.55	20,691,629.57
其他收入	-	-	-	-
费用	5,544,847.29	2,966,933.70	5,814,315.18	2,875,461.40
管理人报酬	3,070,582.31	1,488,124.21	3,253,717.31	1,807,636.84
基金托管费	767,645.50	372,031.03	813,429.37	451,909.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,488,616.65	1,003,160.84	1,533,232.75	480,232.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,488,616.65	1,003,160.84	1,533,232.75	480,232.87
其他费用	202,773.24	96,379.56	198,677.01	127,889.72
利润总额	21,889,793.81	5,346,030.24	13,480,578.52	-7,026,550.03

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