基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方ESG股票A(008264) |
净值：
1.6481
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日增长率：
-3.22%
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累计净值：1.6481 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 43,547.00 | 55,304,690.00 | 9.73 |
| 00148 | 建滔集团 | 475,000.00 | 48,640,971.38 | 8.56 |
| 300604 | 长川科技 | 100,700.00 | 34,380,994.00 | 6.05 |
| 002384 | 东山精密 | 123,100.00 | 32,295,285.00 | 5.68 |
| 600176 | 中国巨石 | 360,800.00 | 26,295,104.00 | 4.63 |
| 603259 | 药明康德 | 155,500.00 | 19,361,305.00 | 3.41 |
| 300408 | 三环集团 | 101,300.00 | 16,906,970.00 | 2.98 |
| 06030 | 中信证券 | 645,500.00 | 15,283,292.42 | 2.69 |
| 600183 | 生益科技 | 74,700.00 | 12,952,980.00 | 2.28 |
| 300567 | 精测电子 | 34,800.00 | 11,052,480.00 | 1.95 |
| 600030 | 中信证券 | 210,700.00 | 6,053,411.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,594,141.37 | 66.27 | 87.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,367,380.90 | 3.41 | 4.53 |
| 金融业 | 7,740,411.00 | 1.36 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,627,660.38 | 1.17 | 1.55 |
| 建筑业 | 4,515,532.00 | 0.79 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 4,259,025.00 | 0.75 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,712,927.46 | 0.65 | 0.87 |
| 教育 | 3,022,128.00 | 0.53 | 0.71 |
| 采矿业 | 1,171,855.82 | 0.21 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 691,086.00 | 0.12 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,026.78 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.63 | - | 8.14 | 568,244,642.94 |
| 2026-03-31 | 80.05 | - | 19.32 | 515,429,687.21 |
| 2025-12-31 | 88.42 | - | 11.87 | 504,748,057.67 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.24 | 6.57 | 563,128,094.41 |
| 2025-06-30 | 91.61 | 0.10 | 8.86 | 471,503,074.72 |
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