南方ESG股票A(008264)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,508,728.91 |
123,973,555.67 |
4,585,029.07 |
17,998,095.78 |
| 本期利润 |
136,349,081.94 |
153,250,182.98 |
50,030,853.72 |
34,796,378.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.50 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.98 |
39.53 |
13.77 |
9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.89 |
47.70 |
14.69 |
9.33 |
| 期末可供分配利润 |
198,800,560.21 |
142,385,167.61 |
61,911,826.45 |
15,239,001.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.54 |
0.20 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
420,924,348.39 |
405,336,401.48 |
376,233,421.26 |
364,235,759.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.54 |
1.20 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.64 |
54.15 |
19.70 |
4.37 |
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