基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合A(008269) |
净值：
1.7886
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日增长率：
0.39%
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累计净值：2.0029 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 22,784,732.00 | 379,593,635.12 | 7.94 |
| 00941 | 中国移动 | 4,060,581.00 | 268,567,162.34 | 5.61 |
| 603899 | 晨光股份 | 11,209,500.00 | 231,251,985.00 | 4.83 |
| 600941 | 中国移动 | 2,314,947.00 | 199,386,385.11 | 4.17 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 8,091,000.00 | 147,014,004.01 | 3.07 |
| 600938 | 中国海油 | 5,320,520.00 | 144,452,118.00 | 3.02 |
| 002773 | 康弘药业 | 7,060,056.00 | 144,378,145.20 | 3.02 |
| 603658 | 安图生物 | 4,756,168.00 | 138,023,995.36 | 2.89 |
| 601333 | 广深铁路 | 47,718,101.00 | 131,224,777.75 | 2.74 |
| 00763 | 中兴通讯 | 6,173,400.00 | 122,465,946.06 | 2.56 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 55,506,000.00 | 98,829,959.42 | 2.07 |
| 002318 | 久立特材 | 4,032,261.00 | 96,371,037.90 | 2.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 962,431.00 | 34,830,377.89 | 0.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 751,000.00 | 13,254,350.94 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,556,336,232.94 | 32.53 | 72.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,281,713.51 | 4.19 | 9.33 |
| 采矿业 | 196,990,990.94 | 4.12 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,594,355.24 | 2.92 | 6.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,468,325.20 | 0.53 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 10,651,375.63 | 0.22 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,466,612.26 | 0.20 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,722,812.87 | 0.16 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,531.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,108.12 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 30,420.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 24,264.31 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,520.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.62 | 2.33 | 22.16 | 4,783,716,271.71 |
| 2026-03-31 | 59.07 | 1.61 | 39.76 | 6,852,691,818.51 |
| 2025-12-31 | 58.91 | 1.92 | 39.39 | 7,828,078,030.31 |
| 2025-09-30 | 60.23 | 2.35 | 37.67 | 8,096,496,392.47 |
| 2025-06-30 | 60.17 | - | 25.87 | 7,805,279,748.75 |
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