大成睿享混合A(008269)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
535,915,366.52 |
174,606,288.51 |
125,627,231.84 |
29,734,284.88 |
| 本期利润 |
580,815,295.59 |
206,560,394.78 |
636,756,510.63 |
21,429,445.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
0.20 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.33 |
4.76 |
14.23 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.19 |
4.72 |
16.08 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,950,739,184.42 |
1,983,362,574.37 |
1,330,977,391.42 |
1,180,963,540.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.62 |
0.54 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
4,611,343,041.44 |
5,193,977,151.21 |
3,773,591,426.84 |
4,659,210,571.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.62 |
1.54 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.41 |
89.86 |
81.31 |
57.20 |
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