基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值发现混合A(008276) |
净值：
1.5975
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.5975 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 293,300.00 | 20,648,320.00 | 6.05 |
| 600309 | 万华化学 | 300,400.00 | 20,550,364.00 | 6.02 |
| 002311 | 海大集团 | 352,738.00 | 15,735,642.18 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,000.00 | 15,327,390.00 | 4.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 87,600.00 | 13,359,000.00 | 3.92 |
| 000100 | TCL科技 | 2,156,900.00 | 12,553,158.00 | 3.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 115,700.00 | 12,444,692.00 | 3.65 |
| 688052 | 纳芯微 | 41,549.00 | 11,978,992.19 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 69,970.00 | 11,112,635.40 | 3.26 |
| 688012 | 中微公司 | 22,874.00 | 10,716,469.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,984,119.30 | 82.96 | 89.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,626,248.44 | 7.81 | 8.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,867,240.00 | 0.84 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,151,806.49 | 0.63 | 0.68 |
| 建筑业 | 1,006,250.00 | 0.29 | 0.32 |
| 采矿业 | 140,091.72 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.57 | - | 8.85 | 341,127,030.65 |
| 2026-03-31 | 83.81 | - | 13.94 | 354,450,636.20 |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 9.25 | 428,963,698.21 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 8.27 | 478,306,465.06 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 529,636,665.94 |
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