财通资管价值发现混合A(008276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管价值发现混合A(008276)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	139,926,948.81	30,546,156.46	17,717,258.97	-89,192,750.08
利息合计	173,499.73	109,178.10	298,532.65	132,771.86
其中：存款利息收入	173,499.73	109,178.10	298,532.65	132,771.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,931,331.04	-12,040,574.99	-208,326,398.93	-73,136,199.88
其中：股票投资收益	62,396,726.96	-19,783,818.50	-217,985,092.61	-79,355,907.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-10,721.40	4,426.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,534,604.08	7,743,243.51	9,669,415.08	6,215,280.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,477,600.14	42,299,075.89	225,471,673.48	-16,263,185.59
其他收入	344,517.90	178,477.46	273,451.77	73,863.53
费用	7,958,268.40	4,334,270.05	8,485,212.97	4,285,808.75
管理人报酬	6,345,341.94	3,453,235.24	6,812,708.03	3,444,530.42
基金托管费	1,057,556.92	575,539.20	1,135,451.33	574,088.32
销售服务费	370,411.22	214,722.07	360,929.00	171,935.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,958.32	90,773.54	176,124.61	95,254.98
利润总额	131,968,680.41	26,211,886.41	9,232,046.00	-93,478,558.83

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