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长城嘉鑫两年定期开放债券A

(008287)

净值:
1.0047
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0937 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城嘉鑫两年定期开放债券A(008287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00470.02%
2023-02-101.00450.00%
2023-02-031.00410.00%
2023-01-201.00340.01%
2023-01-131.00300.01%
2023-01-121.00290.01%
2023-01-111.00280.00%
2023-01-101.00280.01%
基金公司 长城基金 基金经理 徐涛国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 79.9386亿元
最近分红 长城嘉鑫两年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3706/5254
最近一月 0.16% 2465/5254
最近三月 0.60% 4181/5254
最近六月 1.33% 432/5254
最近一年 2.72% 1436/5254
今年以来 0.42% 3483/5254
成立以来 9.78% 2562/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长城嘉鑫两年定期开放债券A(008287)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券985433.8688.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产87237.927.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39019.573.51
其他各项资产0.000.00
长城嘉鑫两年定期开放债券A(008287)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐涛国
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