首页 > 基金> 长城嘉鑫两年定开债A(008287)
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长城嘉鑫两年定开债A

(008287)
净值：
1.0056
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1677 2026-03-25
  • 净值走势
长城嘉鑫两年定开债A(008287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.00560.00%
2026-03-241.00560.00%
2026-03-231.00560.03%
2026-03-201.00530.00%
2026-03-191.00530.00%
2026-03-181.00530.01%
2026-03-171.00520.00%
2026-03-161.00520.02%
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基金情况

基金全称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 徐涛国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.23亿元 份额规模 79.0068亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.491.047,923,052,881.16
2025-09-30-99.860.168,138,994,486.53
2025-06-30-134.17-8,093,784,379.67
2025-03-31-135.410.018,049,768,598.04
2024-12-31-135.980.018,009,973,455.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-12-徐涛国229718.08
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