长城嘉鑫两年定开债A(008287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城嘉鑫两年定开债A(008287)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	229,904,206.97	117,454,124.86	276,094,649.44	123,606,063.64
利息合计	229,904,206.97	117,454,124.86	275,798,910.32	123,606,063.64
其中：存款利息收入	130,271.17	3,545.13	34,381.21	33,655.42
债券利息收入	217,386,336.54	117,450,579.73	272,328,202.33	120,615,283.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,387,599.26	-	3,436,326.78	2,957,124.92
投资收益合计	-	-	295,739.12	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	48,309,140.01	33,643,200.88	70,647,593.33	36,311,035.09
管理人报酬	12,123,838.09	5,988,218.72	12,065,747.96	5,996,744.87
基金托管费	4,041,279.41	1,996,072.98	4,021,915.95	1,998,914.93
销售服务费	33.20	16.29	32.94	16.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,070,386.40	26,506,054.35	53,505,443.54	27,212,929.53
其中：卖出回购金融资产支出	31,070,386.40	26,506,054.35	53,505,443.54	27,212,929.53
其他费用	288,293.30	145,237.26	284,593.82	145,487.29
利润总额	181,595,066.96	83,810,923.98	205,447,056.11	87,295,028.55

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