首页 > 基金> 长城嘉鑫两年定开债C(008288)
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长城嘉鑫两年定开债C

(008288)
净值：
1.1233
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1733 2026-09-28
  • 净值走势
长城嘉鑫两年定开债C(008288)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.12330.03%
2026-09-241.12300.01%
2026-09-231.12290.01%
2026-09-221.12280.01%
2026-09-211.12270.02%
2026-09-181.12250.00%
2026-09-171.12250.00%
2026-09-161.12250.01%
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基金情况

基金全称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 徐涛国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-164.791.848,036,900,981.79
2026-03-31-163.741.638,006,813,554.63
2025-12-31-99.491.047,923,052,881.16
2025-09-30-99.860.168,138,994,486.53
2025-06-30-134.17-8,093,784,379.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-12-徐涛国248417.46
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