| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 348.24 | 159.28 | 397.71 | 166.69 |
| 本期利润 | 348.24 | 159.28 | 397.71 | 166.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.03 | 0.94 | 2.36 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.07 | 0.94 | 2.39 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | 8,459.89 | 1,869.28 | 1,710.00 | 1,870.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 83,650.01 | 16,940.73 | 16,781.45 | 16,942.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.33 | 15.04 | 13.97 | 12.41 |
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