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华夏中证银行ETF联接A(008298) |
净值：
1.1873
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1873 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.04% | 218/818 |
| 最近一月 | 3.30% | 42/818 |
| 最近三月 | 7.37% | 273/818 |
| 最近六月 | 17.59% | 56/818 |
| 最近一年 | 21.34% | 321/818 |
| 今年以来 | 8.65% | 30/818 |
| 成立以来 | 18.72% | 492/818 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0060 | 0.10% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 2.2620 | 0.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2.00 | 0.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 12467.97 | 83.36 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1853.18 | 12.39 |
| 其他各项资产 | 633.24 | 4.23 |
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