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华夏中证银行ETF联接A

(008298)

净值:
1.0918
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.0918 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证银行ETF联接A(008298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.0918-0.72%
2023-02-101.0997-0.11%
2023-02-031.1050-0.90%
2023-01-201.13260.18%
2023-01-191.13060.05%
2023-01-131.12751.01%
2023-01-121.11620.03%
2023-01-111.11590.87%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2505亿元
最近分红 华夏中证银行ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 472/1546
最近一月 -1.61% 341/1546
最近三月 -1.78% 1116/1546
最近六月 -1.87% 657/1546
最近一年 -5.32% 667/1546
今年以来 -1.78% 1269/1546
成立以来 7.42% 537/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601916浙商银行8.0824.080.04金融业
601398工商银行5.3623.260.05金融业
601288农业银行4.8614.140.03金融业
601398工商银行4.3522.490.09金融业
601328交通银行4.1419.620.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业290.360.61
其他47309.4199.39
华夏中证银行ETF联接A(008298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30.470.05
存托凭证0.000.00
基金投资59069.7194.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3443.685.50
其他各项资产106.450.17
华夏中证银行ETF联接A(008298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
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