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华夏中证银行ETF联接A

(008298)

净值:
1.1873
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1873 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证银行ETF联接A(008298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-011.18730.01%
2021-02-261.1872-3.21%
2021-02-251.22661.41%
2021-02-241.2096-1.50%
2021-02-231.22800.83%
2021-02-221.2179-1.56%
2021-02-191.2372-0.46%
2021-02-181.24291.54%
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基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3580亿元
最近分红 华夏中证银行ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.04% 218/818
最近一月 3.30% 42/818
最近三月 7.37% 273/818
最近六月 17.59% 56/818
最近一年 21.34% 321/818
今年以来 8.65% 30/818
成立以来 18.72% 492/818
基金简称 单位净值 日增长率
华夏恒益18个月定开债券1.00600.10%
华夏大中华混合(QDII)2.26200.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行2.5412.500.13金融业
601288农业银行2.026.400.07金融业
601328交通银行1.999.030.10金融业
601169北京银行1.778.280.09金融业
600016民生银行1.598.430.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2.000.01
其他19978.1699.99
华夏中证银行ETF联接A(008298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2.000.01
存托凭证0.000.00
基金投资12467.9783.36
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1853.1812.39
其他各项资产633.244.23
华夏中证银行ETF联接A(008298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
  • 基金公告
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