华夏中证银行ETF联接A(008298)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,676,606.59 |
7,396,539.99 |
22,822,540.35 |
1,267,649.22 |
| 本期利润 |
17,294,223.39 |
24,890,956.87 |
51,747,395.18 |
25,826,908.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.22 |
0.41 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
14.18 |
32.65 |
16.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
14.53 |
38.36 |
17.55 |
| 期末可供分配利润 |
56,014,247.18 |
36,226,929.26 |
22,474,048.73 |
3,948,564.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.27 |
0.21 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
203,869,238.70 |
226,738,409.59 |
162,282,297.16 |
160,685,007.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.71 |
1.49 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.50 |
70.58 |
48.94 |
26.54 |
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