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宝盈龙头优选股票C(008304)
宝盈龙头优选股票C
(008304)
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累计净值：1.0916
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.0510 | -0.37% |
| 2026-06-29 | 1.0549 | 1.15% |
| 2026-06-26 | 1.0429 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 1.0537 | -0.43% |
| 2026-06-24 | 1.0583 | -0.58% |
| 2026-06-23 | 1.0645 | -1.68% |
| 2026-06-22 | 1.0827 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 1.0839 | -2.30% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-11.98%
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最近三月
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-12.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.78%
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最近两年
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-2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 180,000.00 | 13,743,000.00 | 9.26 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 13,520,000.00 | 9.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 12,361,300.00 | 8.33 |
| 301061 | 匠心家居 | 150,000.00 | 10,965,000.00 | 7.39 |
| 00941 | 中国移动 | 150,000.00 | 10,482,823.88 | 7.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 10,470,400.00 | 7.06 |
| 02328 | 中国财险 | 800,000.00 | 10,072,693.60 | 6.79 |
| 01972 | 太古地产 | 500,000.00 | 10,039,141.50 | 6.76 |
| 601985 | 中国核电 | 700,000.00 | 6,335,000.00 | 4.27 |
| 01378 | 中国宏桥 | 200,000.00 | 6,138,268.40 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,239,018.40 | 17.01 | 38.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,855,000.00 | 13.38 | 30.57 |
| 采矿业 | 10,470,400.00 | 7.06 | 16.12 |
| 金融业 | 9,383,500.00 | 6.32 | 14.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.82 | - | 18.19 | 148,406,844.48 |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 6.12 | 220,836,385.46 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 4.04 | 8.58 | 299,238,692.20 |
| 2025-06-30 | 81.69 | - | 18.72 | 298,905,949.92 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 20.91 | 285,166,334.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 523 | -9.00 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 14.73 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -12.69 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 6.20 |
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