宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,991,754.93	-11,249,273.36	179,828,586.08	67,578,497.62
利息合计	231,222.64	175,833.58	956,070.32	321,132.76
其中：存款利息收入	231,222.64	175,833.58	953,999.46	319,061.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,070.86	2,070.86
投资收益合计	91,016,077.68	86,539,844.97	43,315,327.08	10,956,212.24
其中：股票投资收益	83,522,186.93	83,476,494.72	24,433,581.11	4,467,850.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,752.29	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,458,138.46	3,063,350.25	18,881,745.97	6,488,361.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,227,027.18	-99,680,373.41	134,735,660.34	56,258,696.21
其他收入	1,987,971.93	1,715,421.50	821,528.34	42,456.41
费用	5,794,993.79	3,292,645.27	13,299,182.12	4,422,234.33
管理人报酬	3,974,349.42	2,288,555.50	8,655,270.79	2,736,427.88
基金托管费	662,391.60	381,425.90	1,442,545.09	456,071.25
销售服务费	974,830.25	521,164.17	2,989,376.55	1,125,312.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,422.52	101,499.70	211,989.69	104,422.64
利润总额	-10,786,748.72	-14,541,918.63	166,529,403.96	63,156,263.29

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