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大摩量化配置混合C(008305)
大摩量化配置混合C
(008305)
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累计净值：1.0600
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0600 | 1.53% |
| 2026-06-26 | 1.0440 | -1.42% |
| 2026-06-25 | 1.0590 | -0.84% |
| 2026-06-24 | 1.0680 | -0.65% |
| 2026-06-23 | 1.0750 | -1.10% |
| 2026-06-22 | 1.0870 | 0.83% |
| 2026-06-18 | 1.0780 | -1.28% |
| 2026-06-17 | 1.0920 | -0.55% |
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基金全称
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摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.48%
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最近一月
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-7.18%
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最近三月
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-10.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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5.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 82,300.00 | 2,337,320.00 | 2.95 |
| 600461 | 洪城环境 | 221,400.00 | 2,183,004.00 | 2.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 191,100.00 | 2,086,812.00 | 2.64 |
| 600023 | 浙能电力 | 344,200.00 | 1,869,006.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 24,000.00 | 1,832,400.00 | 2.31 |
| 600066 | 宇通客车 | 45,200.00 | 1,620,872.00 | 2.05 |
| 000999 | 华润三九 | 54,300.00 | 1,517,142.00 | 1.92 |
| 600039 | 四川路桥 | 149,700.00 | 1,507,479.00 | 1.90 |
| 600008 | 首创环保 | 456,400.00 | 1,428,532.00 | 1.80 |
| 600011 | 华能国际 | 203,400.00 | 1,427,868.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,106,234.00 | 45.60 | 48.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,466,837.00 | 17.01 | 18.20 |
| 金融业 | 11,572,921.00 | 14.61 | 15.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,890,528.00 | 3.65 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,349,476.00 | 2.97 | 3.18 |
| 建筑业 | 1,507,479.00 | 1.90 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 1,267,096.00 | 1.60 | 1.71 |
| 房地产业 | 1,112,220.00 | 1.40 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 716,680.00 | 0.91 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 706,027.00 | 0.89 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 701,220.00 | 0.89 | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 681,590.00 | 0.86 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661,440.00 | 0.84 | 0.89 |
| 采矿业 | 243,100.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.43 | 4.59 | 2.37 | 79,186,174.44 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.50 | 2.72 | 80,481,088.58 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.39 | 2.43 | 83,117,610.49 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 4.60 | 3.75 | 79,021,699.13 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.32 | 2.61 | 83,754,663.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 余斌 | 939 | -14.10 |
| 2021-03-24 | 2023-12-11 | 王联欣 | 992 | -42.80 |
| 2019-12-18 | 2022-11-18 | 陈健夫 | 1066 | -3.99 |
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