大摩量化配置混合C(008305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,564.38 |
6,514.43 |
-38,455.15 |
-40,016.17 |
| 本期利润 |
56,051.12 |
-7,890.06 |
-16,432.39 |
-32,794.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
-3.39 |
-5.72 |
-9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.44 |
-4.10 |
-10.59 |
-16.43 |
| 期末可供分配利润 |
43,351.15 |
6,239.78 |
14,863.27 |
660.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
350,726.06 |
228,289.52 |
221,247.64 |
267,835.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.03 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.24 |
-38.95 |
-36.34 |
-40.50 |
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