基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值A(008311) |
净值：
1.5587
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：1.5587 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,960,000.00 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,297.00 | 6,948,204.90 | 9.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,300.00 | 4,754,216.00 | 6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,086.00 | 3,649,476.36 | 5.05 |
| 002028 | 思源电气 | 17,700.00 | 3,575,400.00 | 4.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 50,900.00 | 3,410,300.00 | 4.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 102,700.00 | 2,836,574.00 | 3.92 |
| 300408 | 三环集团 | 48,500.00 | 2,563,225.00 | 3.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 124,400.00 | 2,213,076.00 | 3.06 |
| 002311 | 海大集团 | 43,106.00 | 2,147,109.86 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,721,225.97 | 85.34 | 88.76 |
| 采矿业 | 4,754,216.00 | 6.57 | 6.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,082,832.00 | 2.88 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 976,140.00 | 1.35 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.15 | 5.60 | 2.75 | 72,322,281.74 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 5.10 | 2.40 | 79,238,347.95 |
| 2025-09-30 | 91.98 | 4.60 | 2.89 | 87,433,099.32 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 4.98 | 3.28 | 81,369,680.84 |
| 2025-03-31 | 93.48 | 5.42 | 1.51 | 98,714,833.15 |
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