圆信永丰优选价值A(008311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰优选价值A(008311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,518,433.20	3,011,531.21	11,098,458.56	-1,894,182.12
利息合计	6,467.34	3,178.08	6,907.10	3,590.69
其中：存款利息收入	6,467.34	3,178.08	6,907.10	3,590.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,207,741.96	4,168,199.05	-1,599,009.12	-2,360,026.12
其中：股票投资收益	4,184,000.38	2,818,527.24	-4,693,552.15	-4,029,702.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,011.97	12,457.79	250,314.15	166,539.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,980,729.61	1,337,214.02	2,844,228.88	1,503,136.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,282,925.64	-1,178,527.49	12,685,545.40	459,543.06
其他收入	21,298.26	18,681.57	5,015.18	2,710.25
费用	1,497,791.59	849,173.77	2,115,373.12	1,068,714.85
管理人报酬	1,137,685.79	637,405.16	1,635,410.88	808,844.25
基金托管费	189,614.25	106,234.18	272,568.42	134,807.34
销售服务费	50,793.67	26,308.35	48,361.16	25,086.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,697.88	79,226.08	159,032.32	99,976.24
利润总额	19,020,641.61	2,162,357.44	8,983,085.44	-2,962,896.97

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