基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值C(008312) |
净值：
1.2991
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.2991 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 47,600.00 | 7,944,440.00 | 9.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,797.00 | 5,815,368.97 | 6.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 5,808,901.00 | 6.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,986.00 | 5,138,214.40 | 5.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,700.00 | 5,020,458.00 | 5.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 44,000.00 | 3,206,720.00 | 3.67 |
| 600885 | 宏发股份 | 88,578.00 | 3,055,055.22 | 3.49 |
| 300012 | 华测检测 | 207,100.00 | 2,870,406.00 | 3.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,700.00 | 2,699,631.00 | 3.09 |
| 002311 | 海大集团 | 58,706.00 | 2,618,874.66 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,012,864.55 | 80.05 | 86.48 |
| 采矿业 | 7,128,946.00 | 8.15 | 8.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,870,406.00 | 3.28 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 946,857.00 | 1.08 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.56 | 5.29 | 1.81 | 87,461,882.04 |
| 2026-03-31 | 96.15 | 5.60 | 2.75 | 72,322,281.74 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 5.10 | 2.40 | 79,238,347.95 |
| 2025-09-30 | 91.98 | 4.60 | 2.89 | 87,433,099.32 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 4.98 | 3.28 | 81,369,680.84 |
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