圆信永丰优选价值C(008312)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
244,728.78 |
164,928.63 |
-232,841.45 |
-206,287.46 |
| 本期利润 |
1,218,205.36 |
-28,636.46 |
347,437.48 |
-63,440.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.25 |
-0.43 |
5.76 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.65 |
-0.43 |
6.08 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,430,334.57 |
598,504.18 |
627,140.64 |
92,164.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,597,127.23 |
6,615,932.64 |
6,644,569.10 |
5,458,891.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.10 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.33 |
9.95 |
10.42 |
1.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
