光大睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.6505
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 0.6505 | 2.75% |
| 2026-04-29 | 0.6331 | 0.92% |
| 2026-04-28 | 0.6273 | -0.70% |
| 2026-04-27 | 0.6317 | 1.48% |
| 2026-04-24 | 0.6225 | 0.63% |
| 2026-04-23 | 0.6186 | -1.79% |
| 2026-04-22 | 0.6299 | 1.29% |
| 2026-04-21 | 0.6219 | -0.30% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.88亿元
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份额规模
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6.9567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.16%
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最近一月
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16.56%
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最近三月
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2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.27%
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最近两年
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19.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,115.00 | 16,824,045.00 | 4.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,461.00 | 15,283,740.00 | 3.94 |
| 002222 | 福晶科技 | 223,900.00 | 15,229,678.00 | 3.92 |
| 688041 | 海光信息 | 67,239.00 | 14,137,672.14 | 3.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 318,700.00 | 11,536,940.00 | 2.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,928.00 | 11,443,360.00 | 2.95 |
| 01530 | 三生制药 | 571,000.00 | 11,414,283.15 | 2.94 |
| 300454 | 深信服 | 105,000.00 | 10,680,600.00 | 2.75 |
| 000973 | 佛塑科技 | 556,900.00 | 10,191,270.00 | 2.62 |
| 601126 | 四方股份 | 223,500.00 | 9,628,380.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,952,137.58 | 55.61 | 80.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,308,477.57 | 9.09 | 13.22 |
| 采矿业 | 8,138,535.14 | 2.10 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,953,401.32 | 1.02 | 1.48 |
| 金融业 | 3,707,734.00 | 0.95 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.39 | 7.25 | 12.70 | 388,320,379.38 |
| 2025-12-31 | 91.36 | 5.92 | 4.26 | 458,795,496.43 |
| 2025-09-30 | 87.60 | 6.02 | 2.55 | 524,602,533.05 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.89 | 6.81 | 497,922,359.26 |
| 2025-03-31 | 84.27 | 6.13 | 9.23 | 500,295,954.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 房雷 | 81 | 5.12 |
| 2024-09-14 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 518 | 36.90 |
| 2022-08-27 | 2025-12-20 | 马鹏飞 | 1211 | -32.61 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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