光大睿盈混合A(008317)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,652,765.07 |
-1,281,171.67 |
-192,808,920.96 |
-169,685,143.52 |
| 本期利润 |
67,904,591.55 |
10,147,892.70 |
-82,113,316.04 |
-86,191,559.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.65 |
1.99 |
-13.57 |
-13.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.35 |
1.91 |
-11.36 |
-12.05 |
| 期末可供分配利润 |
-359,579,233.80 |
-482,896,706.76 |
-523,307,718.08 |
-572,194,318.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.51 |
-0.51 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
458,774,561.87 |
497,899,696.48 |
530,691,609.09 |
594,510,906.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.52 |
0.51 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.27 |
-47.66 |
-48.64 |
-49.04 |
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