首页 > 基金> 宏利添盈两年定开债券A(008329)

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宏利添盈两年定开债券A

(008329)

净值：

1.0011

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0661

2025-11-14

净值走势

宏利添盈两年定开债券A(008329)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0011	0.00%
2025-11-13	1.0011	0.01%
2025-11-12	1.0060	0.00%
2025-11-11	1.0060	0.00%
2025-11-10	1.0060	0.02%
2025-11-07	1.0058	0.02%
2025-11-06	1.0056	0.00%
2025-11-05	1.0056	0.00%

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基金情况

基金全称	宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李宇璐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.24亿元	份额规模	79.8820亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.12%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	1.98%
最近两年	4.90%

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基金要闻

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宏利添盈两年定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	126.77	2.66	8,024,318,033.07
2025-06-30	-	125.86	2.51	8,013,478,493.12
2025-03-31	-	122.89	2.52	8,004,198,603.39
2024-12-31	-	119.85	1.70	8,080,301,784.56
2024-09-30	-	159.57	4.98	8,058,156,416.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-16	-	李宇璐	1004	6.79
2023-02-15	2024-04-19	周丹娜	429	3.05

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基金公告

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