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首页 > 基金> 南方招利一年债券(008361)
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南方招利一年债券

(008361)
净值：
1.1073
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1962 2025-11-11
  • 净值走势
南方招利一年债券(008361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.10730.01%
2025-11-101.10720.01%
2025-11-071.1071-0.02%
2025-11-061.1073-0.02%
2025-11-051.10750.01%
2025-11-041.1074-0.01%
2025-11-031.10750.01%
2025-10-311.10740.04%
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基金情况

基金全称 南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 施彦珏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.82亿元 份额规模 27.9561亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.36%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.210.053,082,310,265.79
2025-06-30-118.800.053,121,202,125.48
2025-03-31-113.090.033,151,910,001.37
2024-12-31-119.550.013,158,599,833.36
2024-09-30-133.420.033,104,692,257.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-施彦珏7136.42
2020-05-282023-12-01刘文良128212.74
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