南方招利一年债券(008361)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,724,936.56 |
72,489,715.75 |
35,282,379.98 |
136,172,799.06 |
| 本期利润 |
31,318,534.92 |
37,444,747.44 |
18,514,433.15 |
173,242,747.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.20 |
0.59 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.21 |
0.60 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
295,594,439.98 |
262,869,503.42 |
267,596,273.46 |
288,226,036.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,129,516,870.18 |
3,098,198,335.26 |
3,121,202,125.48 |
3,158,599,833.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.28 |
20.07 |
19.35 |
18.63 |
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