基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安心收益债券A(008383) |
净值：
1.9413
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.9413 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 131.53 | 0.93 | 5,429,992,480.31 |
| 2025-06-30 | - | 129.41 | 0.41 | 7,048,024,755.15 |
| 2025-03-31 | - | 103.37 | 1.95 | 8,352,634,075.45 |
| 2024-12-31 | - | 115.94 | 0.64 | 9,733,158,854.54 |
| 2024-09-30 | - | 111.32 | 0.51 | 12,520,756,070.06 |
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