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首页 > 基金> 招商安心收益债券A(008383)
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招商安心收益债券A

(008383)
净值：
1.9439
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.9439 2025-11-13
  • 净值走势
招商安心收益债券A(008383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.9439-0.01%
2025-11-121.94400.03%
2025-11-111.94350.01%
2025-11-101.94330.02%
2025-11-071.9430-0.02%
2025-11-061.9434-0.05%
2025-11-051.94430.03%
2025-11-041.94380.01%
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基金情况

基金全称 招商安心收益债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.21亿元 份额规模 14.5915亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.42%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.530.935,429,992,480.31
2025-06-30-129.410.417,048,024,755.15
2025-03-31-103.371.958,352,634,075.45
2024-12-31-115.940.649,733,158,854.54
2024-09-30-111.320.5112,520,756,070.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-王梓林2280.77
2019-11-282025-04-01马龙195124.23
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