招商安心收益债券A(008383)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,739,463.70 |
78,169,801.22 |
214,807,286.73 |
108,119,490.23 |
| 本期利润 |
34,412,577.28 |
32,891,360.62 |
251,531,924.82 |
159,663,711.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.68 |
3.83 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
0.74 |
3.99 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,146,792,625.40 |
1,821,618,067.94 |
2,618,303,578.75 |
3,231,045,304.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
2,372,471,357.54 |
3,818,640,036.14 |
5,634,539,283.58 |
7,103,488,288.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.94 |
1.93 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.24 |
25.12 |
24.20 |
22.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
