首页 >
基金>
银华汇益一年持有期混合A(008384)
银华汇益一年持有期混合A
(008384)
|
|
|
累计净值：1.1314
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1314 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.1303 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.1310 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.1284 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.1289 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 1.1291 | 0.10% |
| 2026-04-30 | 1.1280 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1281 | 0.12% |
|
基金全称
|
银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
冯帆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.80亿元
|
份额规模
|
0.7115亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
0.60%
|
|
最近三月
|
0.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.51%
|
|
最近两年
|
7.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 26,900.00 | 708,815.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 13,500.00 | 530,820.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 306,612.00 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,400.00 | 289,828.00 | 0.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,600.00 | 205,248.00 | 0.18 |
| 601816 | 京沪高铁 | 40,000.00 | 202,400.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,800.00 | 189,776.00 | 0.17 |
| 600795 | 国电电力 | 36,600.00 | 177,144.00 | 0.15 |
| 000725 | 京东方A | 42,700.00 | 166,957.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,914,879.00 | 5.14 | 55.58 |
| 金融业 | 2,125,713.00 | 1.85 | 19.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,808.40 | 0.50 | 5.39 |
| 采矿业 | 568,251.00 | 0.49 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,030.00 | 0.39 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,574.00 | 0.29 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 302,122.00 | 0.26 | 2.84 |
| 建筑业 | 211,376.00 | 0.18 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,340.00 | 0.08 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 76,160.00 | 0.07 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.25 | 88.10 | 7.49 | 114,980,807.88 |
| 2025-12-31 | 5.12 | 114.84 | 5.94 | 72,001,393.39 |
| 2025-09-30 | 1.00 | 114.89 | 5.89 | 78,860,623.52 |
| 2025-06-30 | - | 123.08 | 3.22 | 102,415,718.58 |
| 2025-03-31 | - | 74.29 | 4.50 | 109,465,537.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 457 | 4.96 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | 0.37 |
| 2020-08-24 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1635 | 7.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
