银华汇益一年持有期混合A(008384)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,055,621.15 |
1,360,988.07 |
4,442,199.74 |
1,730,711.78 |
| 本期利润 |
2,715,153.73 |
806,355.03 |
5,655,730.87 |
2,754,643.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
0.77 |
4.29 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
0.83 |
4.41 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
6,885,196.44 |
7,854,237.56 |
8,244,946.87 |
6,727,198.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
67,820,156.10 |
97,265,858.35 |
113,582,123.48 |
132,840,489.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.30 |
8.78 |
7.88 |
5.33 |
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