首页 > 基金> 兴业优债增利债券C(008392)
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兴业优债增利债券C

(008392)
净值：
1.0535
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.2099 2026-06-26
  • 净值走势
兴业优债增利债券C(008392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0535-0.22%
2026-06-251.05580.04%
2026-06-241.05540.10%
2026-06-231.0543-0.11%
2026-06-221.0555-0.13%
2026-06-181.0569-0.16%
2026-06-171.05860.08%
2026-06-161.05780.00%
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基金情况

基金全称 兴业优债增利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0366亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.242.601,373,923,273.04
2025-12-31-83.481.041,421,020,827.01
2025-09-30-98.460.132,097,430,820.44
2025-06-30-104.742.662,098,327,493.90
2025-03-31-103.470.372,080,374,324.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-倪侃13486.81
2020-12-282022-10-21丁进6626.67
2020-03-242021-01-11徐莹2931.49
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