兴业优债增利债券C(008392)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,592.24 |
7,603.14 |
29,916.89 |
17,371.52 |
| 本期利润 |
-6,393.32 |
-7,133.38 |
43,381.13 |
23,120.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.97 |
-1.34 |
3.63 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.27 |
3.75 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
947.37 |
4,416.69 |
33,714.18 |
22,918.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
140,289.91 |
109,168.74 |
1,174,238.84 |
1,232,917.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
13.82 |
13.51 |
11.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
