首页 > 基金> 华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)

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华泰柏瑞中证科技ETF联接A

(008399)

净值：

1.9448

日增长率：

-0.49%

累计净值：2.0123

2025-11-12

净值走势

华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.9448	-0.49%
2025-11-11	1.9544	-1.55%
2025-11-10	1.9851	-0.86%
2025-11-07	2.0024	-0.97%
2025-11-06	2.0221	2.23%
2025-11-05	1.9779	0.95%
2025-11-04	1.9593	-2.08%
2025-11-03	2.0009	0.35%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	胡亦清
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	1.1236亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.67%
最近一月	-1.62%
最近三月	25.37%
最近六月	0.00%
最近一年	36.39%
最近两年	59.58%

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基金要闻

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华泰柏瑞中证科技ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000063	中兴通讯	1,700.00	52,955.00	0.02
000063	中兴通讯	1,700.00	52,955.00	0.02
000063	中兴通讯	1,700.00	52,955.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	52,955.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.93	293,861,230.09
2025-06-30	-	-	5.89	231,184,141.26
2025-03-31	-	0.17	5.82	237,933,922.86
2024-12-31	-	0.17	7.56	243,746,366.64
2024-09-30	0.02	0.18	5.06	217,989,813.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	胡亦清	295	42.59
2021-04-29	2025-01-23	谭弘翔	1365	-0.10
2020-02-26	2021-04-29	柳军	428	43.33

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