华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,143,684.84 |
3,072,083.84 |
717,212.55 |
122,138.34 |
| 本期利润 |
75,626,320.23 |
7,188,102.62 |
22,597,126.52 |
-2,535,821.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.05 |
0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.09 |
3.92 |
13.74 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.32 |
3.98 |
14.79 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
84,713,064.24 |
52,076,706.86 |
48,288,638.27 |
21,719,437.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.40 |
0.35 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
208,829,759.50 |
181,317,787.08 |
186,587,048.04 |
159,061,081.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.40 |
1.35 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.68 |
47.28 |
41.65 |
21.58 |
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