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首页 > 基金> 兴银汇裕定开债(008406)
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兴银汇裕定开债

(008406)
净值：
1.0473
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1809 2025-11-14
  • 净值走势
兴银汇裕定开债(008406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04730.01%
2025-11-131.0472-0.02%
2025-11-121.04740.04%
2025-11-111.04700.02%
2025-11-101.04680.03%
2025-11-071.0465-0.03%
2025-11-061.0468-0.05%
2025-11-051.04730.02%
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基金情况

基金全称 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 9.6956亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.61%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.030.041,007,226,314.35
2025-06-30-116.810.111,014,251,840.36
2025-03-31-132.340.371,010,822,517.25
2024-12-31-129.210.081,019,933,211.64
2024-09-30-138.140.291,006,276,842.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-张璐1000.03
2023-08-012025-08-19王深7496.71
2019-12-122023-09-05傅峤钰136311.41
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