兴银汇裕定开债(008406)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇裕定开债(008406)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,861,314.89	16,815,906.56	47,761,029.63	20,314,180.95
利息合计	8,292.24	5,137.84	53,286.24	43,167.61
其中：存款利息收入	5,589.98	2,435.58	12,253.26	9,093.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,702.26	2,702.26	41,032.98	34,074.14
投资收益合计	40,419,919.27	24,028,371.44	38,301,156.84	13,845,876.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,419,919.27	24,028,371.44	38,289,047.26	13,833,767.27
资产支持证券投资收益	-	-	12,109.58	12,109.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,566,896.62	-7,217,602.72	9,406,586.55	6,425,136.49
其他收入	-	-	-	-
费用	9,115,003.92	5,142,177.88	8,625,849.88	3,038,396.76
管理人报酬	3,042,195.66	1,510,952.45	2,381,963.38	850,679.35
基金托管费	1,014,065.22	503,650.80	793,987.77	283,559.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,732,503.19	2,952,556.24	5,270,401.40	1,831,906.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,732,503.19	2,952,556.24	5,270,401.40	1,831,906.88
其他费用	201,197.49	99,867.05	81,700.05	38,598.28
利润总额	10,746,310.97	11,673,728.68	39,135,179.75	17,275,784.19

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