基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
1.2810
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日增长率：
-3.68%
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累计净值：1.2810 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 247,572.00 | 32,852,804.40 | 8.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 25,545,650.00 | 6.75 |
| 300677 | 英科医疗 | 584,100.00 | 22,879,197.00 | 6.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 270,000.00 | 19,008,000.00 | 5.03 |
| 301307 | 美利信 | 235,300.00 | 17,715,737.00 | 4.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 498,700.00 | 17,693,876.00 | 4.68 |
| 300693 | 盛弘股份 | 350,000.00 | 17,062,500.00 | 4.51 |
| 688359 | 三孚新科 | 85,597.00 | 16,985,868.68 | 4.49 |
| 300602 | 飞荣达 | 300,000.00 | 15,360,000.00 | 4.06 |
| 600176 | 中国巨石 | 197,443.00 | 14,389,645.84 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,665,304.56 | 87.16 | 97.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,798,415.37 | 1.53 | 1.72 |
| 采矿业 | 495,186.66 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 494,528.06 | 0.13 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,531.55 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.32 | - | 9.30 | 378,216,402.78 |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 14.25 | 392,760,203.66 |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 6.71 | 427,353,198.36 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 10.19 | 536,023,763.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.21 | 543,756,880.25 |
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