国泰大制造两年持有期混合(008415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰大制造两年持有期混合(008415)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	190,480,322.15	74,423,787.32	-30,083,488.14	-86,689,496.38
利息合计	120,324.41	38,962.70	69,245.99	29,124.07
其中：存款利息收入	120,324.41	38,962.70	69,245.99	29,124.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	153,860,815.53	28,125,758.96	-103,089,423.53	-78,576,295.15
其中：股票投资收益	148,209,547.71	23,531,617.33	-112,387,084.37	-84,539,046.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,311.03	68,311.03	530,012.69	273,559.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,582,956.79	4,525,830.60	8,767,648.15	5,689,192.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,499,182.21	46,259,065.66	72,936,689.40	-8,142,325.30
其他收入	-	-	-	-
费用	7,486,416.68	3,871,167.51	8,186,527.25	4,236,198.09
管理人报酬	6,287,198.87	3,253,507.50	6,887,491.92	3,549,301.21
基金托管费	1,047,866.43	542,251.25	1,147,915.33	591,550.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,351.38	75,408.76	151,120.00	95,346.66
利润总额	182,993,905.47	70,552,619.81	-38,270,015.39	-90,925,694.47

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