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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)
鹏扬景瑞三年持有混合A
(008416)
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累计净值：1.3465
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3465 | -0.10% |
| 2026-09-24 | 1.3479 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 1.3503 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 1.3512 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.3503 | 0.22% |
| 2026-09-18 | 1.3473 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 1.3476 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.3498 | -0.18% |
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基金全称
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鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.71%
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最近两年
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6.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 2.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 522,623.91 | 2.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 476,521.27 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 453,180.00 | 1.90 |
| 002444 | 巨星科技 | 10,400.00 | 323,440.00 | 1.36 |
| 03690 | 美团-W | 4,900.00 | 291,528.81 | 1.22 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 273,922.00 | 1.15 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 229,427.48 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,700.00 | 218,718.00 | 0.92 |
| 603049 | 中策橡胶 | 4,100.00 | 183,721.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,319,203.00 | 9.72 | 77.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,922.00 | 1.15 | 9.12 |
| 采矿业 | 218,718.00 | 0.92 | 7.28 |
| 房地产业 | 138,510.00 | 0.58 | 4.61 |
| 金融业 | 53,250.00 | 0.22 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.65 | 79.37 | 0.88 | 23,859,405.31 |
| 2026-03-31 | 24.74 | 48.33 | 6.27 | 50,078,313.33 |
| 2025-12-31 | 23.89 | 75.56 | 1.50 | 244,100,229.87 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 65.69 | 1.83 | 242,388,105.88 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 77.16 | 1.97 | 238,723,450.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-14 | - | 李人望 | 1174 | 9.13 |
| 2020-02-19 | 2025-12-25 | 李沁 | 2136 | 33.94 |
| 2020-02-19 | 2024-01-17 | 赵世宏 | 1428 | 20.18 |
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